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8月23日基金净值:信澳鑫安债券(LOF)最新净值1.009,跌0.3%

8月23日基金净值:信澳鑫安债券(LOF)最新净值1.009,跌0.3%
2023-08-24 08:37:03 来源:证券之星


(相关资料图)

8月23日,信澳鑫安债券(LOF)最新单位净值为1.009元,累计净值为1.336元,较前一交易日下跌0.3%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.39%,近3个月下跌0.79%,近6个月下跌1.27%,近1年下跌1.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

信澳鑫安债券(LOF)为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比19.84%,债券占净值比94.07%,现金占净值比0.69%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为方敬、杨彬,基金经理方敬于2021年7月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.36%。期间重仓股调仓次数共有51次,其中盈利次数为20次,胜率为39.22%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理杨彬于2022年11月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.14%。期间重仓股调仓次数共有11次,其中盈利次数为3次,胜率为27.27%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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